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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
150.67
(更新 : 2020/09/29)
1個月回報
 
-3.66%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.34億
主題 高股息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
146.63 - 150.97
-0.04%
+0.14%
1個月
146.63 - 157.09
-3.66%
-3.02%
3個月
146.19 - 160.20
+2.33%
+6.31%
1年
121.07 - 202.71
-18.21%
+5.43%
3年
121.07 - 207.19
-17.85%
+7.23%
自發行以來
59.37 - 207.19
+50.67%
+318.21%
波幅
3年年度化波幅
15.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-11.73%
+21.32%
+11.50%
-6.84%
+6.60%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 歐洲(英國除外)/中東 (23.10%)
 英國 (21.30%)
 美洲 (18.70%)
 日本 (13.80%)
 新興市場 (13.50%)
 太平洋(日本除外) (5.80%)
 流動資產 (3.80%)
按 巿場
 英國 (21.30%)
 美國 (18.70%)
 日本 (13.80%)
 其他 (9.70%)
 法國 (7.50%)
 意大利 (6.20%)
 南非 (5.20%)
 澳洲 (4.20%)
 流動資產 (3.80%)
 南韓 (3.10%)
 德國 (2.70%)
 俄羅斯 (2.20%)
 中國 (1.70%)
按 分類
 通訊服務 (16.50%)
 金融 (16.10%)
 非必需消費品 (11.70%)
 原料 (11.20%)
 資訊科技 (10.30%)
 基本消費品 (10.10%)
 能源 (8.40%)
 健康護理 (5.20%)
 流動資產 (3.80%)
 工業製造 (3.70%)
 公用事業 (2.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
South32 Ltd
4.20%
Anglo American PLC
3.90%
Pearson PLC
3.30%
Standard Chartered PLC
2.90%
Centrica PLC
2.90%
Wm Morrison Supermarkets PLC
2.70%
Eni SpA
2.50%
Tesco PLC
2.30%
Natwest Group PLC
2.20%
International Business Machines Corp
2.20%
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+9.41%
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+8.77%
+13.92%
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+8.61%
+16.05%
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