美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
12.91
(更新 : 2020/08/10)
1個月回報
 
-2.34%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
97.88億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.78 - 12.92
-0.08%
+0.35%
1個月
12.78 - 13.22
-2.34%
+1.83%
3個月
12.78 - 13.43
-3.37%
+5.85%
1年
12.53 - 13.93
-0.84%
+0.79%
3年
11.27 - 13.93
+10.34%
+1.43%
自發行以來
9.24 - 13.93
N/A
+90.65%
波幅
3年年度化波幅
5.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
+3.60%
-8.47%
+5.72%
+10.44%
+17.55%
基金內容
按 巿場
 美國 (37.00%)
 衍生工具淨值 (32.80%)
 其他 (12.90%)
 巴西 (4.40%)
 印度 (3.50%)
 意大利 (3.10%)
 澳洲 (3.00%)
 日本 (2.70%)
 歐盟 (2.00%)
 中國 (1.70%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
按 分類
 環球政府 (42.82%)
 美國機構 (36.00%)
 資產證券化 (21.48%)
 新興市場債券 (18.05%)
 環球高收益債券 (7.70%)
 美國市政債券 (4.65%)
 環球投資級別債券 (3.15%)
 其他 (-0.89%)
 淨衍生產品 (-7.19%)
 現金 (-25.77%)
按 信貸評級
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未評級 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生產品 (-3.10%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
28.08%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
6.00%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
5.98%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.54%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024
1.45%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028
1.27%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.03%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
0.95%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050
0.54%
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031
0.54%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 18.89
+4.94%
+23.95%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.25
+4.62%
+13.77%
摩根新興市場債券 (美元) 12.56
+4.32%
+13.26%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 8.63
+4.23%
+12.22%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6 4.98
+4.18%
+7.79%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.79
-2.55%
-3.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.80
-2.55%
-3.72%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.80
-2.55%
-3.72%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.91
-2.50%
-3.71%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 12.91
-2.34%
-3.37%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】

 
 
 
 
天空彩票首页 公司是研发股票配资软件的 今日选四天天彩预测 股票在线交易平台 2020033期福彩3d开奖号 福彩快乐双彩开奖结果 北京pk10代玩骗局 彩票讨论软件 陕西快乐10开奖结果 浙江体彩20选5号码 股票明天开盘吗