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安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2

 
摩根日本(日圓)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 1,781.07 48,188.00
估值日期 2020/09/29 2020/09/29
夏普比率 N/A 0.00
3年期風險回報比率 0.34 0.86
累積表現
  • 1個月
+9.41% +8.77%
  • 3個月
+11.30% +13.92%
  • 6個月
+29.86% +39.30%
  • 年初至今
+2.72% +21.08%
  • 1年
+24.10% +27.00%
  • 3年
+25.10% +38.20%
  • 5年
+8.80% +25.30%
  • 自發行以來
+115.10% N/A
年度表現
  • 2019
+24.10% +27.00%
  • 2018
-16.00% -15.20%
  • 2017
+25.10% +38.20%
  • 2016
+0.40% -5.80%
  • 2015
+8.80% +25.30%
3年年度化波幅 16.84% 17.61%
基金特點
基金公司 安本國際基金管理有限公司 摩根資產管理
基金經理 日本股票隊伍 Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 656500000 USD 3629600
基金貨幣 日圓 日圓
主題 中小企 一般
地域分佈 日本 日本
基金內容
主要投資
  • 01
NEC Networks & System Integration Corp (4.10%) Keyence Corporation (6.60%)
  • 02
Nippon Paint Holdings Co Ltd (3.60%) Nihon M&A Center Inc. (3.70%)
  • 03
Nabtesco Corp (3.50%) HOYA CORPORATION (5.30%)
  • 04
SHO-BOND Holdings Co Ltd (3.60%) FAST RETAILING CO., LTD. (3.80%)
  • 05
Okinawa Cellular Telephone Co (3.50%) Kao Corp. (4.70%)
  • 06
Amada Co Ltd (3.30%) Tokyo Electron Ltd (3.40%)
  • 07
Heiwa Real Estate Co Ltd (3.30%) MonotaRO Co., Ltd. (4.30%)
  • 08
Elecom Co Ltd (3.60%) Hikari Tsushin, Inc. (3.60%)
  • 09
Welcia Holdings Co Ltd (2.80%) Nintendo Co., Ltd. (3.70%)
  • 10
As One Corp (3.00%) OBIC Co., Ltd. (4.70%)
投資及收費
最低首次投資額 JPY  JPY 100000
認購費 (首次認購費) 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% 資產淨值之5.0%
轉換費 不多於轉換股份資產淨值的1% 資產淨值之1.0%
維護費 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 不適用 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 2007/04/20 1969/07/31
財政年度終結日 30/09 30/09
註冊國家 盧森堡 香港
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